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美元指数强势爆发上演“王者归来” 非美黄金开启“比惨”竞赛

美元指数强势爆发上演“王者归来” 非美黄金开启“比惨”竞赛

 

      周五(12月14日),美元指数强势爆发,刷新2017年5月以来新高至97.71。稍早公布的美国11月零售销售增幅优于预期,而中国和欧元区最新出炉的经济数据表现疲弱,打压欧元和人民币下滑,英国脱欧担忧则令英镑承压,这使得美元多头受到多重提振。随着美元上扬,现货黄金节节后退,跌向1230美元/盎司关口。

  
  美国商务部最新公布的数据显示,美国11月零售销售月率增长0.2%,预期增长0.1%;11月核心零售销售月率增长0.2%,预期增长0.2%。
  
  报告指出,13个主要零售类别中,有9个在11月增长;其中非商店类别(包括网上购物)增长2.3%,为一年中最大涨幅;加油站收入下滑2.3%,为2017年5月以来最大跌幅。
  
  媒体评论称,美国11月消费者支出动能似乎增强,因家庭购买家具、电子产品和一系列其他商品有所增加,这可能进一步缓解市场对经济大幅放缓的担忧。11月核心零售销售的增长表明,第四季度消费者支出增长迅速。占美国经济三分之二以上的消费者支出在第三季度较去年增加了3.6%。
  
  媒体撰文指出,美国零售销售数据在11月温和增长,但潜在的细节暗示,重要的假日购物季有了一个良好的开端。11月作为传统假日购物季的开始,是零售行业的关键月份,尤其是对百货公司、服装零售店和在线零售商而言。11月销售增长略强于预期,加上10月数据的向上修正,暗示今年秋季消费者支出温和增加,这将影响到第四季度整体经济增长步伐。
  
  分析人士指出,这一数据也加强了市场对于美联储下周进行今年第四次加息的预期。美联储将于12月18日至19日召开今年最后一次货币政策会议,并将于北京时间下周四(12月20日)凌晨3时公布利率决议。
  
  据机构对经济学家的最新调查,在美国经济面临的风险增加之际,美联储官员下周预计会再次扣动加息扳机,然后在2019年放慢加息步伐。
  
  他们预计,在12月18-19日召开的会议上,美联储会将利率提高25个基点,同时将明年的加息次数从经济学家9月份预计的三次缩减至两次,分别在3月份和9月份。
  
  根据12月7日至11日进行的此项调查所得预估中值,经济学家预计美联储在2020年年中还会再次加息,届时利率将达到本轮紧缩周期的峰值,目标范围在3%至3.25%之间。
  
  这种更加鸽派的预期符合美联储主席鲍威尔等决策者最近几周表达出的更为谨慎的基调,以及金融市场展现出的焦虑情绪。自9月底以来,美国标普500指数已下跌超过9%。
  
  据利率期货报价,投资者认为美联储下周采取行动的可能性超过70%,并相信2019年完整加息25个基点的次数会低于一次。
  
  超过一半的经济学家表示,就经济增长和通胀率而言,风险现在偏于下行。今年9月持此观点的受访者只有16%。
  
  尽管出现了这种转变,但经济学家并不认为美联储官员在会后声明中会口风急转。大约三分之二的受访者表示,美联储会坚称“经济前景面临的短期风险大致均衡”。
  
  “恐怖数据”出炉之后,美元多头进一步上攻,最高上扬至97.71,刷新2017年5月以来的高位。
  
  美元走高,因中国疲弱的经济数据鼓励投资者买入被视为安全的美元,且欧元和英镑承压,前者受到疲弱数据的冲击,而后者则是因为对英国退出欧盟的担忧重燃。
  
  数据显示中国11月零售销售增幅为2003年以来最低,工业产出增幅为近三年来最低,人民币随之下跌。离岸人民币下跌0.4%,至6.9037元。
  
  中国国家统计局报告称,中国11月规模以上工业增加值同比增速放慢至5.4%,社会消费品零售总额同比增速放缓至8.1%,均不及市场预期。消费增速创2003年5月以来新低。
  
  凯投宏观经济学家Julian Evans-Pritchard撰文称,最新数据显示,中国经济在内部及外部都面临压力,支撑经济增长的政策努力仍显不足。
  
  周五美股开盘前,离岸人民币兑美元下跌逾300点,跌幅扩大至近0.5%,刷新日低至6.9118元;美股开盘后重新收复6.91关口,亚太盘初曾录得日内最高位6.8763元。
  
  此外,美元涨势也受到其他主要非美货币下跌的提振:由于数据疲弱引发经济放缓担忧,欧元/美元跌势加剧,最低触及1.1266。
  
  欧元周五全线下跌,因有更多迹象显示欧元区经济开始出现疲态,尤其是法国数据。
  
  周四,欧洲央行下调了经济增长和通胀预期,欧元受到了打击。欧元的下跌幅度不大,但它突显出人们对经济放缓的担忧,以及欧洲央行在结束债券购买计划并试图让欧元区摆脱对刺激计划的依赖之际的谨慎态度。
  
  周五,德国数据显示,12月民间部门扩张放缓至四年低点。法国商业活动意外萎缩,进一步加剧了对欧元区增长放缓的担忧。
  
  法国12月综合PMI初值从11月的54.2下滑至了49.3,这是该数据2014年以来首次下滑至荣枯线下方,表明经济活动萎缩。
  
  Markit首席经济学家Williamson称,企业对全球经济以及政治环境有所担忧。
  
  德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Thu Lan Nguyen表示:“人们认为欧洲央行会议相当鸽派。现在的硬数据,或PMI,支持了风险正向下行的观点。”
  
  欧洲央行曾表示,计划在2019年夏季前将利率维持在最低水平,但Nguyen表示,她预计央行要到2020年才会收紧政策,因经济疲弱促使央行继续刺激计划。
  
  荷兰国际集团分析师在给客户的一份报告中写道:“欧元只是缺乏推动更有意义的反弹的国内催化剂。”
  
  英镑也大幅下跌,欧美时段大跌超100点,最低触及1.2527。
  
  英国首相特雷莎·梅在发布会上称,欧盟明确表示,有决心迅速就欧盟与英国的未来关系展开工作。
  
  特雷莎·梅表示,欧盟坚定承诺将安排好未来关系,以避免启用后备协议。我将与欧盟继续合作,以便让英国议会得到保证。将在明年1月21日前在议会进行脱欧协议投票。
  
  其还补充道,我们正在为无协议脱欧做准备,目前已经加快速度。我相信有协议脱欧的结果要更好,并且当前协议是一份好的协议。
  
  随着美元上扬,现货黄金持续下挫,跌破1235关口,最低触及1232.74美元/盎司,本周到目前为止,金价下跌了大约1%。
  
  金价周五连续第二个交易日回落,触及一周低点,因在美联储下周将宣布利率决定前,美元走强,金价料录得五周最大单周跌幅。
  
  “这似乎反映了更广泛的市场情绪,因为整个贵金属板块都在下跌……美元走强,这反映在黄金的下行趋势中,”凯投宏观分析师Ross Strachan指出。
  
  Strachan称,“更有趣的是,美联储对其2019年计划的暗示将是什麽,因为我们已经看到市场对明年可能会收紧多少政策的预期发生转变,因此引发这种情况的言论将受到密切关注。”
  
  自4月以来,受美国利率上升打击,金价已下跌约9%,且在外围不确定性仍存之际,投资者选择美元而非黄金作为避险资产。
  
  金价在前两年上涨后,也有望录得约5%的年跌幅。
  
  不过,分析师对2019年的黄金前景更为乐观。
  
  澳新银行分析师在一份报告中表示:“我们预计2019年下半年加息将暂停,这可能会阻止美元走强,支撑金价。”
  
  “在明年股市波动性上升之际,我们将黄金视为一种重要的投资组合多元化工具。美联储暂停加息、英国退欧和其他政治风险,以及经济增长放缓,应该是黄金市场的好兆头。”

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